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楊燚的話讓會議室里的人目瞪口呆。

“怎么業務都是好好的，公司就運營不下去了？”龔明等人有些難以理解。

楊燚解釋到，“前期的花費太大了，錦城的土地款我們預付了10%花費3500萬，員工宿舍、廠房、辦公樓三個工地建設的預付款8000萬，對華唯海斯的投資款2000萬。

而公司成立以來的管理費用、銷售費用累計支出是6500萬。

剛剛說過賬面自有資金10.6億元，cpu和主板就花掉7.75億元，只剩下2.85億元，支付我剛剛說的2億硬性支出后，只剩下0.85億元。

這0.85億元還要匹配4.2億的應付款項，我已經是在靠著預付款左右騰挪，但是到了下個月確實是已經周轉不了。”

路振宇盤算了一下，“明晚發布會一開，如果正常排期，25號開始品牌機這邊，應該會有資金回籠。

但是按照銷售的規律，前面兩周不會有太大的銷量，能達到3萬臺就算是開門紅了。

每臺的凈毛利大概在1200元左右，算下來也才3600萬凈流水流入。”

楊燚苦笑到，“這其實是杯水車薪的，缺口太大了。”

在座的人開始冥思苦想起來，主管生產的李富根詢問道，“能不能考慮將鵬城的土地、房屋抵押出去？”

楊燚無奈的搖搖頭，“這是我第二個需要向經營辦公會匯報的事項，鵬城稅務系統對我們進行了稅務保全措施，目前鵬城的資產無法進行抵押融資。”

此言一出，會議室里更是議論紛紛。

楚天舒聞言一愣，隨即哭笑不得的望向吳楚之。

這招，他們以前在對付興天下時也用過。

吳楚之敲敲桌面，會議室里立刻安靜下來。

“第一，對供應商結算，安排3個月銀行承兌匯票，這一項工作由李富根負責對接供應商，楊燚負責對接銀行，爭取保證金率。”

李富根和楊燚點頭稱是。

“第二，原興天下集團過往歷史涉稅金額是2150萬元，用現金保證金方式進行替換稅務系統的房地產保全措施，這項工作由楊燚和法務風控部劉輝負責，會后楊燚通知劉輝。”

“第三，聘請稅務師事務所和律師事務所，對鵬城稅務系統進行稅務博弈，這場官司打到底，對其超出征繳期限的征繳行為，以及主體適當性展開訴訟。

這項工作由吳毅航牽動，楊燚和劉輝配合。必要時，可用稅源進行勸說。”

眾人對此無異議，畢竟果核在收購興天下集團后，進行了資產重組，稅務系統以被注銷的老公司賬務問題追究新公司，這個行為本身存在瑕疵。

至于吳楚之所說的稅源勸說，則是美化詞語，自有鵬城管理機構出面勸解。

“第四，鵬城房地產一旦解封后，立即進行抵押貸款。這項工作由吳毅航牽頭，葉小米、楊燚配合。按照市場估值，這應該能夠帶來5個億左右的額度。”

會議室里的人心中大定，這幾招一出，問題應該不大了。

楊燚長舒了一口氣，他的長項在于財務核算，短板也很明顯，就是融資。

不過也很正常，如果他沒這個短板，那么隨便去哪家公司做個財務總監也是綽綽有余的。

吳楚之扭頭看向了吳毅航，“吳姐……航哥！說說你那邊的進展。”

吳毅航憤憤的瞪了他一眼后，起身走到了匯報位，打開了自己的ppt。

“各位同事，根據董事長前期的部署，我們企劃部與王冰冰部長領導的商務部，近期秘密對上游供應商進行了一系列的商務談判。